川网传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,188,785.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,228.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,047,259.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,284,273.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,346,535.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,647,865.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,322,866.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,296,957.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,614,225.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,329,952.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,590,303.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,590,303.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,700,070.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,700,070.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,109,767.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,738,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,899,326.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,638,206.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,638,206.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,077,925.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,515,954.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,438,028.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,734,039.25 | |
| 资产减值准备(元) | -292,588.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,224,183.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,224,183.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,012,751.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,659.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,533.95 | |
| 财务费用(元) | -1,207,400.62 | |
| 投资损失(元) | 6,228.74 | |
| 递延所得税(元) | 2,999.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,999.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,443,421.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,346,692.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,438,028.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 584,515,954.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,077,925.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川网传媒_2023年中报资产负债表 | 川网传媒_2023年中报利润表 |