志特新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,557,750,642.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,779,277.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,709,246.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,644,239,165.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,065,166,891.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,756,013.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,152,697.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,424,353.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,642,499,955.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,210.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 461,441,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286,689.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,739.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,877,317.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,818,746.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,885,952.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,891,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,633,704.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,410,657.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,591,910.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,177,869.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,415,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,046,901,263.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,079,133.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 838,601,807.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,981,187.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,618,631.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 957,201,626.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,877,507.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,542,815.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,432,377.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,134,236.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,701,858.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志特新材_2024年三季报资产负债表 | 志特新材_2024年三季报利润表 |