志特新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,910,310.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,292,754.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,945,407.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,148,473.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,726,075.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,265,438.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,653,287.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,658,641.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,303,442.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,154,969.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,997,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,172.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,470.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,751.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,348,394.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,189,895.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,579,480.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,601,100.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,370,475.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,022,080.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,448,069.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,557,708.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,005,778.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,729,801.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,871,491.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,753,577.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,354,869.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,650,908.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 435,332.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,090,809.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,134,236.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,043,426.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志特新材_2024年一季报资产负债表 | 志特新材_2024年一季报利润表 |