志特新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,746,480,820.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,688,671.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,204,726.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,858,374,218.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,553,221,215.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,924,013.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,049,602.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,677,870.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,333,872,702.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -475,498,483.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 782,828,622.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,275,248.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,899,871.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,070,693.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 822,405,413.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,911,476.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,387,583.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,487,712.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,556,459.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,252,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,592,260,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,322,705.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,730,139,915.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 656,222,741.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,599,020.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,254,524.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,076,286.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,063,628.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,563.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,438,996.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,134,236.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,346,120.55 | |
| 资产减值准备(元) | 10,831,825.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 925,693,362.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 925,693,362.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,017,149.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,167,570.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -871,528.16 | |
| 财务费用(元) | 74,702,814.25 | |
| 投资损失(元) | -2,548,573.34 | |
| 递延所得税(元) | -31,517,989.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,517,989.26 | |
| 存货的减少(元) | 26,037,864.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -638,532,211.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,815,969.40 | |
| 其他(元) | 11,509,880.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,134,236.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 286,438,996.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志特新材_2023年年报资产负债表 | 志特新材_2023年年报利润表 |