志特新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,244,475,413.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,232,694.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,835,019.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,383,543,126.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,396,425.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,228,698.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,968,191.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,393,138.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,608,986,452.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,443,325.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,703,177.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,858,677.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,987,033.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 697,209,512.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,891,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,087,645.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,228,968.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,765,551.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,132,215,979.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,420,542.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,384,402,073.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,885,766.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,129,077.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,368,759.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 620,383,602.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 764,018,471.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,567.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,340,609.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,035,849.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志特新材_2023年三季报资产负债表 | 志特新材_2023年三季报利润表 |