志特新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,966,110.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,939,208.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,257,063.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,162,382.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,882,031.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,367,560.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,747,933.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,840,261.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,837,787.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,675,404.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,184,008.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,784,008.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,183,121.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 469,086,495.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,769,617.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,985,608.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,765,551.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 984,493,069.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,017,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,275,871.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,089,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,395,692.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,263,822.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,749,431.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 653,526,440.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,538.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,566,888.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,262,128.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,685,519.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,496,317.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,496,317.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,196,562.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,405.26 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,715,202.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,356.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 566,527.32 | |
| 财务费用(元) | 33,364,150.21 | |
| 投资损失(元) | -1,455,559.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,528,999.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,740,684.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,211,685.57 | |
| 存货的减少(元) | -58,696,498.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,492,236.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,561,002.14 | |
| 其他(元) | 7,548,867.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,262,128.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 434,566,888.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志特新材_2023年中报资产负债表 | 志特新材_2023年中报利润表 |