志特新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,486,953,088.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,656,726.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,593,154.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,641,202,970.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,140,124.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,978,812.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,306,578.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,165,643.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,591,158.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -820,016,298.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,388,188.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 792,812,197.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,042,413.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,592,100.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,464,208.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,234,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,844,107.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,542,715.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,950,615.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,380,017.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,380,017.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 760,839,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,785,013.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 971,004,431.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,192,091.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,530,237.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,290,671.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,012,999.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,991,432.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,791,497.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,444,126.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,251,113.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,841,492.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 776,577,529.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 776,577,529.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,019,187.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,720.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -227,597.65 | |
| 财务费用(元) | 38,290,333.90 | |
| 投资损失(元) | -2,068,017.01 | |
| 递延所得税(元) | -13,621,784.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,621,784.55 | |
| 存货的减少(元) | -58,742,856.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -547,285,518.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,229,055.52 | |
| 其他(元) | 8,878,087.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,695,240.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,251,113.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,444,126.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 志特新材_2022年年报资产负债表 | 志特新材_2022年年报利润表 |