志特新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,629,516.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,892,270.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,378,745.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 755,900,532.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,748,662.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,009,497.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,970,628.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,674,355.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,403,143.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -347,414,403.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,502,611.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,113,755.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,516.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,558,462.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,302,569.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 324,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,502,569.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,944,106.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,980,017.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,980,017.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,649,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,438,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,067,567.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,664,932.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,795,209.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,090,141.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,977,426.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,493,203.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,023,911.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,251,113.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,275,025.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,733,207.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,711,245.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,711,245.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,648.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,349,560.77 | |
| 递延收益摊销(元) | 49,331,453.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,328.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,559.31 | |
| 财务费用(元) | 17,811,108.26 | |
| 投资损失(元) | -499,698.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,568,755.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,568,755.76 | |
| 存货的减少(元) | -139,156,025.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,589,996.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,655,724.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,275,025.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,251,113.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,023,911.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 志特新材_2022年中报资产负债表 | 志特新材_2022年中报利润表 |