金沃股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,493,004.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,874,161.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,044,492.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,411,657.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,602,933.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,858,512.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,061,792.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,165,886.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,689,124.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,277,466.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,933.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,965,782.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,548,951.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,548,951.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,583,168.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,815.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,827,815.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,279,412.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,197,658.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,477,071.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,350,743.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,167.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,242,940.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,480,938.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,723,878.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,128,440.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,506,474.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,275,296.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,275,296.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,013,883.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,235.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,802.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 278,112.36 | |
| 财务费用(元) | 7,148,660.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,962,447.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,962,447.99 | |
| 存货的减少(元) | -12,973,136.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,478,544.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,189,659.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,226,611.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,723,878.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,480,938.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,242,940.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沃股份_2024年中报资产负债表 | 金沃股份_2024年中报利润表 |