金沃股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,114,862.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,266,240.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,477,273.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,858,375.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,584,543.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,912,200.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,243,167.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,850,293.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,590,205.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,268,170.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,525,136.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,916.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,923,053.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,861,201.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,861,201.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,938,147.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,936.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,934,936.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,840,684.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,462,750.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,158.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,536,594.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,601,658.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,050,756.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,677,607.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,519,594.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,197,202.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沃股份_2023年三季报资产负债表 | 金沃股份_2023年三季报利润表 |