金沃股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,708,713.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,580,271.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,455,185.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,744,170.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,963,556.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,683,230.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,558,392.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,975,539.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,180,718.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,563,451.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 871,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,526.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,265,239.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,048,510.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,048,510.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,783,271.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,924.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,239,924.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,425.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 664,330.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,253,755.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,013,830.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,554.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,867,903.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,519,594.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,387,498.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,936,604.60 | |
| 资产减值准备(元) | 8,653,968.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,440,134.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,440,134.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 972,394.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,234.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,401,751.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 222,978.63 | |
| 财务费用(元) | 3,717,965.42 | |
| 递延所得税(元) | -142,500.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,500.02 | |
| 存货的减少(元) | 71,399,591.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,775,800.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,710,564.65 | |
| 其他(元) | 997.89 | |
| 融资租入固定资产(元) | 616,944.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,387,498.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,519,594.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,867,903.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沃股份_2023年中报资产负债表 | 金沃股份_2023年中报利润表 |