金沃股份 (300984.SZ)

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金沃股份_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 239,760,001.68       
 收到的税费返还(元) 21,487,754.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,127,641.47       
 经营活动现金流入小计(元) 262,375,397.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 220,486,735.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,593,933.03       
 支付的各项税费(元) 3,944,675.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,621,367.37       
 经营活动现金流出小计(元) 276,646,711.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,049,027.93       
 投资活动现金流出小计(元) 49,049,027.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,049,027.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 125,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 125,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 32,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,379,459.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,561,213.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,440,673.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 89,559,326.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -373,698.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 25,865,286.96       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,483,994.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,349,281.17       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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