尤安设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,990,373.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,752,804.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,743,177.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,840,240.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,965,122.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,393,982.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,716,536.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,915,881.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,172,704.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,981,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,221,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,719,127.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,066,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,092,419,127.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,197,557.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,356,933.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,976,053.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,332,986.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,332,986.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,112,703,247.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,860,262.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,157,014.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,559,778.90 | |
| 资产减值准备(元) | 50,234,435.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,086,158.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,086,158.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,877.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,305.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,888.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,944.65 | |
| 财务费用(元) | 772,113.53 | |
| 投资损失(元) | -9,727,446.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,443,954.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,443,954.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,056,411.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,609,512.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,157,014.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,661,860,262.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,112,703,247.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤安设计_2024年中报资产负债表 | 尤安设计_2024年中报利润表 |