尤安设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,880,955.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,202,865.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,083,821.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,845,177.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,749,667.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,657,586.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,446,832.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,699,263.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,384,557.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,036.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 511,667.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,703.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,648,120.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,128,549.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,776,669.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,928,965.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,392,332.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,919,673.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,312,006.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,822,006.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,366,414.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,604,425,082.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,058,668.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,416,502.02 | |
| 资产减值准备(元) | 49,209,026.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,506,431.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,506,431.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,723.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,184.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -485,030.16 | |
| 财务费用(元) | 973,202.71 | |
| 投资损失(元) | -1,519,222.83 | |
| 递延所得税(元) | -8,127,599.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,127,599.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,582,206.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,980,580.12 | |
| 其他(元) | -520.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,488,058,668.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,604,425,082.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,366,414.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤安设计_2023年中报资产负债表 | 尤安设计_2023年中报利润表 |