苏文电能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,290,061,136.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,495,665.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,432,556,801.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,776,473.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,550,829.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,431,087.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,662,318.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,420,707.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,136,093.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,748,407.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,310,335.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,397,058,743.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,229,245.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,532,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,063,045.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,668,892,290.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,833,547.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,489,695.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,489,695.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,450,304.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,336.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,217,812.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,552,853.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,335,040.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,181,301.78 | |
| 资产减值准备(元) | -7,523,799.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,202,955.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,202,955.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,950,772.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -166,895.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,530,409.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,239,434.39 | |
| 财务费用(元) | -1,378,384.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,232,550.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,232,550.52 | |
| 存货的减少(元) | -179,957,282.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 307,144,538.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,156,557.89 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 629,335,040.82 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 748,552,853.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,217,812.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏文电能_2024年中报资产负债表 | 苏文电能_2024年中报利润表 |