苏文电能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,906,179.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,442,638.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,348,817.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,117,543.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,987,273.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,929,336.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,411,114.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,445,268.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,096,450.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 905,157.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,270,933.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,176,090.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,566,664.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,063,045.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,129,710.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,953,620.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,234.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,234.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,555,765.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,241.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,540,546.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,552,853.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,012,307.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏文电能_2024年一季报资产负债表 | 苏文电能_2024年一季报利润表 |