苏文电能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,328,622,442.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,436,378.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,659,525.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,591,718,346.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,428,961.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,289,749.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,761,428.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,582,478.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,690,062,618.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,344,272.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,879,300.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,620,507.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,522.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,185,538,330.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,239,414.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,976,000,004.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,155,239,419.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,701,088.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,866,918.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,178,390.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,864.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,258,174.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,956,065.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,009,398.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,646,017.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,611,480.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,353,306.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,616.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,151,465,283.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,900,018,136.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,552,853.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,596,328.79 | |
| 资产减值准备(元) | 42,972,724.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,037,137.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,037,137.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,323,727.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,465.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,571,078.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,165,031.36 | |
| 财务费用(元) | 5,188,902.05 | |
| 投资损失(元) | -14,879,300.36 | |
| 递延所得税(元) | -26,056,253.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,056,253.80 | |
| 存货的减少(元) | 11,475,296.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -470,460,359.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,762,543.29 | |
| 其他(元) | 27,756,926.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,552,853.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,900,018,136.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,151,465,283.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏文电能_2023年年报资产负债表 | 苏文电能_2023年年报利润表 |