苏文电能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,705,402.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,514.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,639,482.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,346,398.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,073,513,976.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,987,713.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,093,871.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,730,360.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,325,922.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,979,523.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 247,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,818.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,425,318.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,516,288.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,259,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,516,288.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,090,970.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,626,108.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,747,448.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,373,556.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,873,556.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,266,944,050.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,900,018,136.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,074,086.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,167,732.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,281,768.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,496,951.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,496,951.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 653,007.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,286.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,974.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,961,388.89 | |
| 财务费用(元) | 4,802,890.78 | |
| 投资损失(元) | -247,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,890,349.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,603,535.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286,814.05 | |
| 存货的减少(元) | -227,103.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,345,906.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,562,570.43 | |
| 其他(元) | 60,015,093.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 633,074,086.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,900,018,136.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,266,944,050.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏文电能_2023年中报资产负债表 | 苏文电能_2023年中报利润表 |