苏文电能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,257,810.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,454,962.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,712,772.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,044,366.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,354,463.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,188,123.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,197,152.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,784,106.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,071,333.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,137.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,296.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,131,434.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,386,271.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,209,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,386,271.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,254,837.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,269,925.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,949,756.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,219,681.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,719,681.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,472,045,851.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,900,018,136.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,972,284.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏文电能_2023年一季报资产负债表 | 苏文电能_2023年一季报利润表 |