苏文电能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,240,142,285.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,476,316.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,261,618,602.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,585,000.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,431,371.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,272,437.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,571,509.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,627,860,318.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 517,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,474,481.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,489.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,095,970.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,503,572.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,887,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,390,972.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,704,998.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,395,487.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,395,487.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,000,489.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,000,489.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,394,998.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,141,719.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,094,269.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,952,549.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏文电能_2022年三季报资产负债表 | 苏文电能_2022年三季报利润表 |