苏文电能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,669,908.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,997.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,791,773.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,470,678.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,719,118.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,540,820.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,031,647.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,136,030.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,427,617.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -362,956,939.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 512,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,496,244.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,939.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,146,184.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,693,457.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,685,621.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,379,079.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,767,104.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,579,024.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,579,024.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,190,960.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,190,960.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,611,936.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,801,770.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,067,077.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,265,307.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,267,403.31 | |
| 资产减值准备(元) | 11,169,321.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,749,634.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,749,634.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,648,119.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,666.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,167.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -365,787.31 | |
| 投资损失(元) | -10,637,569.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,378,908.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,153,447.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,461.39 | |
| 存货的减少(元) | -139,339,174.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,588,724.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,271,389.24 | |
| 其他(元) | 789,463.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,265,307.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,067,077.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -245,801,770.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏文电能_2022年中报资产负债表 | 苏文电能_2022年中报利润表 |