中红医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,649,089.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,680,709.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,222,012.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,895,551,811.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,366,441,056.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,201,009.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,876,135.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,895,126.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,413,327.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,138,484.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,860,269,310.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,623,259.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,996.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,943,491,567.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,047,418.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,393,058,776.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,927,056.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,466,033,252.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 477,458,315.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 908,909,122.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,409.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,994,532.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,840,870.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,496,640.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,331,566.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600,957.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 764,938,467.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,056,064.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,440,555.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 629,212,308.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,755,762.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,379,968,070.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中红医疗_2024年三季报资产负债表 | 中红医疗_2024年三季报利润表 |