中红医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,510,471.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,145,473.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,701,893.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,357,838.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,449,601.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,912,041.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,878,147.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,711,408.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,951,198.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,406,639.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,166,704.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,649,494.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,796.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758,414,995.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,944,900.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,625,865.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,701,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,272,266.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,142,729.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,788,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,788,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,510,500.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,643,184.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,153,684.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,634,315.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,210,144.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 631,973,539.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,014,702.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中红医疗_2024年一季报资产负债表 | 中红医疗_2024年一季报利润表 |