中红医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,028,212,661.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,714,048.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,935,018.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,329,861,727.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,112,859.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,610,534.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,533,348.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,896,249.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,288,152,992.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,708,735.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,031,744,082.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,968,170.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,347,254.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,147,059,508.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,063,940.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,257,811,666.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 580,560,880.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,359.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,941,542,846.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,516,661.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 507,798,300.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,598,300.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,083,524.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,640,466.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,880,839.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,604,830.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,993,469.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,495,732.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,714,599.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,755,762.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,667,022.50 | |
| 资产减值准备(元) | 253,884,666.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,975,007.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,975,007.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,869,961.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 706,909.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -871,650.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 956,695.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,190,058.51 | |
| 财务费用(元) | -25,979,388.22 | |
| 投资损失(元) | -22,758,804.19 | |
| 递延所得税(元) | -14,419,633.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,155,095.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,264,538.15 | |
| 存货的减少(元) | -97,426,296.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,878,606.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,041,425.43 | |
| 其他(元) | 8,093,214.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 750,755,762.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,714,599.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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