中红医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,465,373,041.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,835,390.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,984,571.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,193,003.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,053,743.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,912,696.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,331,723.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,106,950.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,643,405,114.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,787,888.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,307,950,016.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,413,845.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,902.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,369,381,764.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,475,455.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,862,384,216.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 481,442,565.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,529,551.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,440,831,789.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,450,024.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,572,731.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,130,544.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,903,276.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,096,723.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,641,402.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,075,990.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,041,162.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,117,153.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中红医疗_2023年三季报资产负债表 | 中红医疗_2023年三季报利润表 |