中红医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,809,319.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,230,228.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,583,110.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,622,658.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,855,904.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,970,184.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,104,019.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,991,101.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,921,211.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,298,553.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,349,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,684,024.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,360,274,024.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,432,519.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,191,688,822.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 349,030,078.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 829.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,152,249.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,878,225.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,983,262.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,171.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,828,434.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,171,565.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,285,899.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,708,886.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 536,909,616.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,618,503.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中红医疗_2023年一季报资产负债表 | 中红医疗_2023年一季报利润表 |