中红医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,221,050.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,177,472.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,035,471.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,436,433,994.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 872,141,413.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,318,511.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,786,730.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,093,586.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,340,241.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,956,799,515.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,999,568.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,044,799,083.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,379,885.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,562,635,562.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,237,913.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,771,253,361.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 273,545,721.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,446,805.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,063,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,509,898.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -453,509,898.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,159,756.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,710,667.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,690,057.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,979,389.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中红医疗_2022年三季报资产负债表 | 中红医疗_2022年三季报利润表 |