祥源新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,426,842.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,184,370.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,014,864.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,626,078.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,531,983.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,562,345.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,263,878.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,373,601.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,731,809.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,894,269.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,808,225.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,456,330.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,264,555.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,964,370.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 366,906,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,870,370.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,394,184.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,093,372.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,134,890.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,228,263.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,228,263.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,116.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,596,693.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,140,767.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,544,074.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2024年三季报资产负债表 | 祥源新材_2024年三季报利润表 |