祥源新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,897,999.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,184,370.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,537,235.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,619,606.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,090,302.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,465,833.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,593,853.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,826,281.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,976,270.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,356,664.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,949,225.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,516,836.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,466,061.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,825,988.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,928,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,753,988.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,712,073.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,028,466.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,500,458.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,528,925.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,528,925.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,329.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,857,187.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,140,767.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,283,579.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,914,524.12 | |
| 资产减值准备(元) | 125,829.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,429,983.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,429,983.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,248,071.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,382,298.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,148.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,227.47 | |
| 财务费用(元) | 7,003,244.69 | |
| 投资损失(元) | -2,239,015.04 | |
| 递延所得税(元) | 573,507.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,180.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 600,687.10 | |
| 存货的减少(元) | -22,864,945.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,122,458.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,097,247.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,283,579.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,140,767.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,857,187.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2024年中报资产负债表 | 祥源新材_2024年中报利润表 |