祥源新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,040,314.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,170,447.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,212,234.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,422,996.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,867,218.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,998,348.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,336,729.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,689,182.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,891,478.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,531,517.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,352,991.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,024.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,078,016.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,554,422.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,501,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,055,647.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,977,631.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,553,253.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,097,254.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,650,507.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,349,492.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -816,197.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,912,819.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,140,767.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,020,567.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,911,843.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,594,113.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,594,113.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,403,050.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,094,292.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -839,817.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 516,453.99 | |
| 财务费用(元) | 13,557,923.03 | |
| 投资损失(元) | -1,352,991.35 | |
| 递延所得税(元) | 2,439,593.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,761,785.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,322,192.11 | |
| 存货的减少(元) | -5,940,663.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,945,829.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,676,422.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,140,767.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,912,819.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥源新材_2023年年报资产负债表 | 祥源新材_2023年年报利润表 |