祥源新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,931,628.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,122,258.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,575,991.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,629,877.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,434,978.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,313,210.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,500,241.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,190,893.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,439,323.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,190,553.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,290,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,101.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,541,102.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,338,114.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,499,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,837,115.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,296,013.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,770,133.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,381,263.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,151,396.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,848,603.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -258,675.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,515,531.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,538,055.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2023年三季报资产负债表 | 祥源新材_2023年三季报利润表 |