祥源新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,868,846.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,606,956.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,352,056.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,827,859.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,835,496.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,469,525.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,297,882.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,178,010.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,780,914.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,953,054.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,790,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,608.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,018,609.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,935,835.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,935,836.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,917,227.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,110,020.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,133.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,429,153.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,570,846.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,133.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,343,569.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,710,017.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,364,745.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,414,872.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,850,013.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,850,013.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,337,987.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,071,065.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,547.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,624.39 | |
| 财务费用(元) | -638,673.09 | |
| 投资损失(元) | -228,586.96 | |
| 递延所得税(元) | 16,344.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,993.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,337.59 | |
| 存货的减少(元) | -8,012,154.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,322,397.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,862,652.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,710,017.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,343,569.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2023年中报资产负债表 | 祥源新材_2023年中报利润表 |