祥源新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,373,710.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,406,972.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,504,225.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,284,909.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,116,466.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,026,593.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,703,740.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,194,584.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,041,385.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,243,524.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,973,374.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,241.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,994,615.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,121,055.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,271,055.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,723,559.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,944,145.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,944,145.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,654,178.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,090,578.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,744,757.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,800,611.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,941,887.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,108,360.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,945,226.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,665,049.94 | |
| 资产减值准备(元) | 125,933.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,428,087.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,428,087.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,805.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,429,415.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 325,142.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 433,150.47 | |
| 财务费用(元) | -5,315,297.71 | |
| 投资损失(元) | -7,973,374.25 | |
| 递延所得税(元) | 442,076.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -592,244.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,034,320.27 | |
| 存货的减少(元) | -5,177,897.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,044,891.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,851,529.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,053,586.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,945,226.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,108,360.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥源新材_2022年年报资产负债表 | 祥源新材_2022年年报利润表 |