祥源新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,448,071.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,329,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,007,077.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,784,699.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,246,100.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,976,060.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,043,435.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,560,736.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,826,332.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,104,515.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,334,515.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,366,510.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,226,510.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,108,005.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,944,145.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,944,145.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,401,898.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,328.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,455,226.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,511,080.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,904,048.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,459,340.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,945,226.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,404,566.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2022年三季报资产负债表 | 祥源新材_2022年三季报利润表 |