祥源新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,299,914.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,232,430.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,744,855.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,277,200.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,045,988.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,496,999.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,059,856.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,682,495.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,285,340.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,991,859.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,646,985.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,646,985.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,512,481.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,742,481.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,904,504.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,069,292.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,626,351.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,695,644.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,695,644.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,230,692.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,431,412.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,945,226.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,376,639.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,449,900.28 | |
| 资产减值准备(元) | 119,998.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,109,233.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,109,233.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,123.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,762.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 426,435.16 | |
| 财务费用(元) | -4,934,136.32 | |
| 投资损失(元) | -5,646,985.94 | |
| 递延所得税(元) | 684,945.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,964.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 935,910.38 | |
| 存货的减少(元) | -10,585,277.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,956,711.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,250,607.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,376,639.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,945,226.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,431,412.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源新材_2022年中报资产负债表 | 祥源新材_2022年中报利润表 |