祥源新材_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,590,047.05 | |
收到的税费返还(元) | 494,214.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,142,622.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 82,226,884.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,077,658.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,524,770.83 | |
支付的各项税费(元) | 17,710,279.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,280,639.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,593,347.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 68,759.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,016,059.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,860,589.98 | |
投资支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,360,589.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,344,530.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,095.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 548,095.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,451,904.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,827.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,104,262.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 70,037,768.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,933,506.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 祥源新材_2021年一季报资产负债表 | 祥源新材_2021年一季报利润表 |