华利集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,867,587,811.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,156,996.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,917,058.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,096,661,866.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,406,743,712.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,410,596,940.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,547,397.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,352,913.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,845,240,963.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,251,420,903.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,436,795,846.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,493,150.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,693,226.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,584,982,223.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,152,366,391.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,319,285,407.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,471,651,799.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,886,669,575.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,235,884.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,235,884.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,585,520,858.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,593,756,742.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,784,346,868.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,421,941,504.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,166,763.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,259,455,136.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,698,393.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,302,477.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,249,544.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,335,980.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华利集团_2024年三季报资产负债表 | 华利集团_2024年三季报利润表 |