华利集团_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,874,240,745.31 | |
收到的税费返还(元) | 49,763,093.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,113,350.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,960,117,189.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,793,585,490.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,687,389,948.09 | |
支付的各项税费(元) | 481,968,330.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,750,378.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,237,694,147.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,722,423,042.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,324,201,797.15 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 68,504,575.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,104,118.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,427,810,490.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,521,809.42 | |
投资支付的现金(元) | 9,360,112,323.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,148,634,132.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,823,642.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,244,584.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,244,584.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,250,262,734.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,258,507,318.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,669,599,334.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,136,075.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,237,301.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,939,972,710.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -681,465,392.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,506,914.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,640,922.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,171,226,446.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,878,198,168.20 | |
资产减值准备(元) | 55,213,440.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,802,261.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,802,261.83 | |
无形资产摊销(元) | 16,392,427.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 76,576,084.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,741,573.51 | |
固定资产报废损失(元) | 1,854,548.95 | |
公允价值变动损失(元) | -7,859,210.91 | |
财务费用(元) | -44,279,196.50 | |
投资损失(元) | -34,655,363.68 | |
递延所得税(元) | 111,876,498.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 15,734,137.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 96,142,361.26 | |
存货的减少(元) | -303,048,653.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -730,185,785.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 344,784,540.18 | |
现金的期末余额(元) | 2,171,226,446.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 336,640,922.38 | |
公告日期 | 2024-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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