华利集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,347,366,779.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,179,261.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,496,399.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,385,042,440.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,527,052,004.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,367,294,717.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,949,255.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,061,732.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,312,357,709.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,684,730.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,622,550,190.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,645,102.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,008,408.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,681,203,701.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,727,016.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,248,422,163.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,576,149,179.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,054,522.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,660,850.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,660,850.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,240,850.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 892,558,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,637,313.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,037,428.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,233,441.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,992,590.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,495,410.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 973,242,072.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,827,596.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华利集团_2024年一季报资产负债表 | 华利集团_2024年一季报利润表 |