华利集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,883,789,907.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,131,090.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,005,020.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,135,926,018.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,108,732,413.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,988,935,667.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 872,905,439.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,959,678.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,441,533,199.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,694,392,819.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,324,781,914.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,148,345.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,012,283.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,441,942,542.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,155,278,133.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,976,192,019.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 131,417,617.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,262,887,769.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,820,945,226.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,057,229.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,057,229.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,708,621,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,715,678,379.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,669,743,692.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,463,421,801.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,180,311.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,678,345,804.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,962,667,425.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,382,893.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,836,940.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,200,212,140.53 | |
| 资产减值准备(元) | 149,786,060.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 629,982,031.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 629,982,031.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,453,059.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,395,342.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,064.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,072,503.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,003,974.28 | |
| 财务费用(元) | -75,648,277.07 | |
| 投资损失(元) | -52,030,765.67 | |
| 递延所得税(元) | 18,683,419.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,534,840.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,851,421.15 | |
| 存货的减少(元) | -187,196,608.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -361,995,301.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,494,127.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,834,585,524.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,836,940.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华利集团_2023年年报资产负债表 | 华利集团_2023年年报利润表 |