华利集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,059,400,028.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,520,167.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,769,041.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,202,689,237.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,027,260,865.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,100,148,358.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,550,128.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,028,134.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,970,987,487.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,231,701,749.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,317,788,561.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,914,174.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,306,838.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,444,009,574.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,306,587.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,947,837,441.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 131,013,444.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,798,157,473.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,147,899.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,459,651,744.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,459,651,744.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,420,893,853.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,092,958.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,763,377.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,401,750,188.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,942,098,444.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,760,843.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,783,750.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,873,638,713.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华利集团_2023年三季报资产负债表 | 华利集团_2023年三季报利润表 |