华利集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,913,653,268.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,288,928.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,005,613.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,975,947,809.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,550,227,930.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,331,193,665.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,495,017.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,815,884.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,236,732,498.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 739,215,311.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,856,287,308.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,219,866.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,982,746.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,881,489,921.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,810,950.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,445,695.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 115,449,796.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,784,706,442.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,783,478.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,641,222,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,222,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,146,161,182.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,745,348.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,375,513.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,643,282,044.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,059,084.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,342,730.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 812,596,975.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,710,019,439.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华利集团_2023年一季报资产负债表 | 华利集团_2023年一季报利润表 |