华利集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,278,037,252.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,666,736.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,140,757.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,570,844,746.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,601,850,798.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,053,856,833.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 953,100,689.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,667,829.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,067,476,150.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,503,368,596.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,916,830,361.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,297,377.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,103,467.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,053,231,206.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,685,291,277.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,246,215,336.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 147,075,716.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,078,582,331.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,351,124.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,311,968,276.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,512,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,361,481,026.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,637,885,682.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,344,631,738.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,648,630.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,084,166,050.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,722,685,024.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,097,797.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,056,569,756.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,953,992,220.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,228,024,888.72 | |
| 资产减值准备(元) | 227,475,613.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 538,596,727.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 538,596,727.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,123,022.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,829,948.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 452,263.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,536,671.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,105,844.39 | |
| 财务费用(元) | -173,234,447.38 | |
| 投资损失(元) | -68,212,214.09 | |
| 递延所得税(元) | -27,112,726.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,577,840.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,465,114.40 | |
| 存货的减少(元) | 174,485,352.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,712,714.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -342,986,708.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,897,422,464.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,953,992,220.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,056,569,756.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华利集团_2022年年报资产负债表 | 华利集团_2022年年报利润表 |