华利集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,449,960,015.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,345,153.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,782,810.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,676,087,980.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,950,627,951.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,787,599,858.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,179,598.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,912,270.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,502,319,679.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,190,243,841.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,542,783.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,174,012.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,296,960,637.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,322,765,050.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,987,970,948.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,310,735,999.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,013,775,361.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,422,039,110.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,512,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,471,551,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,295,860,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,335,673,440.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,406,912.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,670,940,462.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,199,388,602.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,602,732.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -842,792,930.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,953,992,220.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,111,199,289.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华利集团_2022年三季报资产负债表 | 华利集团_2022年三季报利润表 |