华利集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,185,396,974.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,362,275.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,538,115.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,338,297,365.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,295,815,233.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,364,936,250.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,132,947.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,448,369.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,235,332,801.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,102,964,564.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,641,679,502.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,496,609.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,855,741.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,720,031,853.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 860,385,150.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,296,271,307.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,156,656,457.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,624,604.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,130,122,518.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,122,518.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,774,518.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,405,107.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,109,229.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 981,288,854.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,833,663.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,399,880.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,573,503.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,953,992,220.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,885,565,724.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,561,853,237.86 | |
| 资产减值准备(元) | 105,677,914.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,173,120.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,173,120.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,575,390.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,514,857.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,443.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,737,937.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,960,886.90 | |
| 财务费用(元) | -70,448,895.87 | |
| 投资损失(元) | -37,048,404.95 | |
| 递延所得税(元) | 57,581,465.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,345,389.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,926,854.52 | |
| 存货的减少(元) | -272,530,523.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -680,405,084.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,455,506.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,885,565,724.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,953,992,220.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 931,573,503.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华利集团_2022年中报资产负债表 | 华利集团_2022年中报利润表 |