东箭科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,458,619.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,078,620.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,715,758.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,252,998.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,963,744.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,794,005.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,620,635.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,414,461.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,792,846.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,460,151.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,637,791.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,058,304.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,909,628.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,605,724.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,929,827.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,250,005.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,179,832.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,574,107.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 471,028,611.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,262,862.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,791,474.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,545,646.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,404,657.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,980,940.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,931,245.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,860,229.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,740,686.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,486,959.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,863,505.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,350,465.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,173,809.26 | |
| 资产减值准备(元) | -580,413.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,911,604.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,911,604.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,425,813.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,532,821.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,650,224.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,057,037.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,123,008.13 | |
| 财务费用(元) | -9,504,183.62 | |
| 投资损失(元) | -1,135,533.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,394,797.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,430,998.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,036,200.87 | |
| 存货的减少(元) | 29,497,450.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,760,959.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,840,370.84 | |
| 其他(元) | 881,893.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,350,465.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,863,505.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,486,959.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东箭科技_2024年中报资产负债表 | 东箭科技_2024年中报利润表 |