东箭科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,641,294.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,964,008.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,677.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,679,981.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,758,682.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,109,769.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,592,105.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,145,224.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,605,782.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,074,199.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,531,155.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,043,806.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,191,024.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,765,986.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,625,617.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,015,617.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,249,630.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 356,316,164.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,908,079.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,224,243.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,948,496.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,261,366.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,958,227.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,168,090.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,056,153.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,764,430.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,645,151.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,863,505.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,508,657.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东箭科技_2024年一季报资产负债表 | 东箭科技_2024年一季报利润表 |