东箭科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,954,191,002.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,711,501.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,606,093.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,039,508,596.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,623,306.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,312,725.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,760,071.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,949,802.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,744,645,905.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,862,690.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,461,164.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,347,804.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,247,382.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,056,351.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,823,702.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,240,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,441,144.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,436,448.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,941,295.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,884,944.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,350,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,350,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 455,728,303.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,762,205.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,840,759.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,979,014.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,918,047.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,672,376.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,569,438.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,728,679.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,564.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,584,367.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,863,505.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,933,543.83 | |
| 资产减值准备(元) | 31,417,713.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,783,431.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,783,431.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,374,105.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,821,311.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,508,239.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,170,075.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,745,231.01 | |
| 财务费用(元) | 19,349,126.24 | |
| 投资损失(元) | 4,855,222.60 | |
| 递延所得税(元) | -6,765,505.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,922,443.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,156,937.33 | |
| 存货的减少(元) | -33,160,853.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,593,485.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,322,023.98 | |
| 其他(元) | 1,763,787.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,863,505.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -312,584,367.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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