东箭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,586,208.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,884,489.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,939,560.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,410,258.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,027,872.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,213,698.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,921,003.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,243,450.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,406,024.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,004,234.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,853,801.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 801,593.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,243,673.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,899,068.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,403,022.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,610,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 941,144.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,954,187.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,055,119.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,350,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,350,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,584,559.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,138,069.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,072,879.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,149,271.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,165,728.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,346,326.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,661,327.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,588,447.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,867,186.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,772,145.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,675,727.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,320,208.94 | |
| 资产减值准备(元) | 3,024,246.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,242,626.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,242,626.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,012,883.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,052,668.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -435,077.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,132,400.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,279,289.88 | |
| 财务费用(元) | -7,788,173.08 | |
| 投资损失(元) | 5,080,926.50 | |
| 递延所得税(元) | 458,761.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,709,056.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,250,294.66 | |
| 存货的减少(元) | 10,393,321.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,396,542.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,776,025.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 595,675,727.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,772,145.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东箭科技_2023年中报资产负债表 | 东箭科技_2023年中报利润表 |