东箭科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,773,859.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,958,920.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,225,472.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,958,252.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,967,170.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,929,634.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,820,806.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,120,512.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,838,123.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,120,129.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,012,862.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,644.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,718.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,448,225.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,199,307.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,856,014.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,055,321.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,607,096.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,350,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,350,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,706,831.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,111,163.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,168,245.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,969,853.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,817,240.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,002,021.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,789,115.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,620,870.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,703,061.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,810,898.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,636,974.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东箭科技_2023年一季报资产负债表 | 东箭科技_2023年一季报利润表 |